Finaccess Renta Fija Corto Plazo, FI
Finaccess Renta Fija Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5565. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 57,8 M€ y 188 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +2,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo, FI | ES0137352003 | 10,9172 | 57,8 M€ | 188 | 0,15 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo, FI | +1,01 % | +2,57 % | +3,83 % | +3,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo, FI | 0,19 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| CIE Automotive SA 2,82 2026-09-14 | ES0505630378 | Pagaré | 2,52 % |
| Tecnicas Reunidas SA 3,09 2026-09-29 | ES05781650D1 | Pagaré | 2,05 % |
| ArcelorMittal SA 4,88 2026-08-26 | XS2537060746 | Bono | 1,95 % |
| Traton Finance Lux SA 4,50 2026-10-23 | DE000A3LQ9S2 | Bono | 1,77 % |
| Rci Banque SA 3,75 2027-07-04 | FR001400P3D4 | Bono | 1,75 % |
| Construcciones y Auxiliar d 2,46 2026-07-17 | ES0521975617 | Pagaré | 1,72 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg 2,54 2027-05-24 | XS1615674261 | Bono | 1,72 % |
| Imperial Brands Fin PLC 2,13 2027-02-12 | XS1951313763 | Bono | 1,72 % |
| Acciona S.A. 2,66 2026-07-29 | XS3305175229 | Pagaré | 1,71 % |
| Masrorange 2,95 2026-09-11 | ES0505988032 | Pagaré | 1,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 105 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 19,67 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 162 a 188.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Finaccess Renta Fija Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.