Fondemar de Inversiones, FI
Fondemar de Inversiones, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 2915. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,1 M€ y 275 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,17 % en 2025 y una rentabilidad del +17,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondemar de Inversiones, FI | ES0138053030 | 17,0487 | 15,1 M€ | 275 | 1,63 % | 1,17 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondemar de Inversiones, FI | +13,08 % | +17,61 % | +0,72 % | +10,84 % | +9,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondemar de Inversiones, FI | 8,16 % | 5,47 % | 6,10 % | 4,79 % | 6,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 3,22 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 2,55 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 5,88 2029-04-02 | ES0265936056 | Bono | 2,17 % |
| Airbus SE | NL0000235190 | Acciones | 2,08 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Acciones | 2,08 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 2,05 % |
| Sacyr SA 4,75 2030-02-28 | XS3071337847 | Bono | 2,04 % |
| Rci Banque SA 3,88 2030-06-30 | FR001400SSO4 | Bono | 2,02 % |
| CaixaBank SA 3,63 2031-09-19 | XS2902578249 | Bono | 2,01 % |
| Unicaja Banco SA 3,50 2030-06-30 | ES0280907058 | Bono | 1,99 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 91 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 258 a 275.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondemar de Inversiones, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.