Fondibas, FI
Fondibas, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 283. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,1 M€ y 317 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,87 % en 2025 y una rentabilidad del +7,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondibas, FI | ES0138936036 | 14,1361 | 27,1 M€ | 317 | 0,87 % | 1,87 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondibas, FI | +2,25 % | +7,89 % | +8,42 % | +11,15 % | +4,60 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondibas, FI | 4,75 % | 4,06 % | 3,00 % | 3,78 % | 2,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter SA 3,75 2034-06-02 | ES0213679OV1 | Bono | 3,31 % |
| Deutsche Bank AG 10,00 2049-04-30 | DE000A30VT97 | Bono | 3,18 % |
| Jpmorgan Chase & Co 3,59 2036-01-23 | XS2986317506 | Bono | 1,82 % |
| Hungary 5,38 2033-09-12 | XS2680932907 | Bono | 1,63 % |
| CaixaBank SA 7,50 2049-01-16 | ES0840609053 | Bono | 1,62 % |
| Ibercaja Banco SA 9,13 2049-01-25 | ES0844251019 | Bono | 1,59 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 1,58 % |
| Raiffeisen Bank Intl 7,38 2029-12-15 | XS2785548053 | Bono | 1,58 % |
| Bankinter SA 7,38 2049-02-15 | XS2585553097 | Bono | 1,57 % |
| Unicredit Spa 4,20 2034-06-11 | IT0005598989 | Bono | 1,52 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 143 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 290 a 317.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondibas, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.