Fondo Ético Educa 5.0, FI
Fondo Ético Educa 5.0, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5543. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,50 M€ y 128 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,42 % en 2025 y una rentabilidad del +3,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Ético Educa 5.0, FI | ES0178643005 | 10,8251 | 9,50 M€ | 128 | 0,62 % | 1,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Ético Educa 5.0, FI | +2,56 % | +3,94 % | +5,34 % | +10,55 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Ético Educa 5.0, FI | 3,79 % | 2,62 % | 2,02 % | 3,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Unicredit Spa 2,73 2027-01-15 | XS2101558307 | Bono | 4,13 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 5,88 2029-04-02 | ES0265936056 | Bono | 3,42 % |
| Banco Santander SA 5,75 2028-08-23 | XS2626699982 | Bono | 3,35 % |
| Servicios Medio Ambiente 5,25 2029-07-30 | XS2661068234 | Bono | 3,34 % |
| CaixaBank SA 4,13 2031-02-09 | XS2764459363 | Bono | 3,27 % |
| Heathrow Funding LTD 1,50 2030-02-11 | XS1186176571 | Bono | 2,89 % |
| Banco de Sabadell SA 5,50 2028-09-08 | XS2677541364 | Bono | 2,27 % |
| CaixaBank SA 6,25 2028-02-23 | XS2558978883 | Bono | 2,25 % |
| Rci Banque SA 4,88 2029-07-02 | FR001400KY69 | Bono | 2,23 % |
| Ford Motor Credit Co LLC 4,87 2027-08-03 | XS2586123965 | Bono | 2,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 88 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 130 a 128.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Ético Educa 5.0, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.