Fonvalcem, FI
Fonvalcem, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 243. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,72 M€ y 102 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,69 % en 2025 y una rentabilidad del +10,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0138930039 | 4.180,04 | 6,37 M€ | 68 | 0,25 % | 0,69 % |
| Clase B | ES0138930005 | 3.738,09 | 0,35 M€ | 34 | 0,74 % | 1,69 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +9,33 % | +10,66 % | +21,53 % | +15,87 % | +15,53 % |
| Clase B | +8,79 % | +9,55 % | +20,31 % | +14,71 % | +14,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 8,43 % | 11,42 % | 7,65 % | 9,78 % | 11,04 % |
| Clase B | 8,43 % | 11,42 % | 7,65 % | 9,78 % | 11,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 17,87 % |
| Corporación Mapfre | ES0124244E34 | Acciones | 7,19 % |
| Repsol | ES0173516115 | Acciones | 6,18 % |
| Merlin Properties | ES0105025003 | Acciones | 5,33 % |
| Alphabet | US02079K3059 | Acciones | 4,89 % |
| Ferrari Nv | NL0011585146 | Acciones | 4,87 % |
| Marriott Internation | US5719032022 | Acciones | 4,52 % |
| Louis Vuitton | FR0000121014 | Acciones | 4,27 % |
| Coca Cola Company | US1912161007 | Acciones | 4,08 % |
| Var Energi AS | NO0011202772 | Acciones | 4,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,08 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonvalcem, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.