Gestión Boutique VI, FI
Gestión Boutique VI, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5206. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,81 M€ y 1.044 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Boutique VI, FI | ES0110407105 | 168,8862 | 8,71 M€ | 1.044 | 0,20 % | 0,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Gestión Boutique VI, FI | −17,39 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Gestión Boutique VI, FI | 33,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 16,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 16,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 16,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 16,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 16,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 16,00 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012O59 | Repo | 13,02 % |
| CoinShares Valkyrie | US91917A2078 | Participaciones | 12,77 % |
| Micron Tech. Inc. | US5951121038 | Acciones | 11,02 % |
| Galaxy Digital Inc | US36317J2096 | Acciones | 10,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 547 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.428 a 1.044.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gestión Boutique VI, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.