Gestión Boutique VII, FI
Gestión Boutique VII, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5138. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,22 M€ y 13 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Boutique VII, FI | ES0131444137 | 11,3332 | 1,34 M€ | 13 | 1,11 % | 1,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Gestión Boutique VII, FI | +7,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Gestión Boutique VII, FI | 20,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| DWS Invest ESG Float | LU1965928069 | Participaciones | 19,26 % |
| ETF SPDR S&P Div Ari | IE00B5M1WJ87 | Participaciones | 18,62 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 16,69 % |
| SPDR S&P Global Divi | IE00B9CQXS71 | Participaciones | 15,63 % |
| VanEck Vectors Susta | NL0010408704 | Participaciones | 14,48 % |
| Mutuafondo Corto Pla | ES0165142011 | Participaciones | 7,38 % |
| Frkn EUR S Dur BD-Eb | LU2386637925 | Participaciones | 7,37 % |
| Morgan ST Short Matu | LU0360478795 | Participaciones | 7,23 % |
| Nekkar ASA | NO0003049405 | Acciones | 7,17 % |
| IAC/Interactive Corp | US44891N2080 | Acciones | 7,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 426 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,68 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9 a 13.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gestión Boutique VII, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.