Gestión Talento, FI
Gestión Talento, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 4483. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,32 M€ y 204 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,05 % en 2025 y una rentabilidad del +12,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Talento, FI | ES0141991002 | 15,5103 | 9,32 M€ | 204 | 0,66 % | 2,05 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Talento, FI | +8,50 % | +12,04 % | +4,33 % | +12,30 % | +19,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Talento, FI | 8,03 % | 9,34 % | 7,54 % | 8,29 % | 9,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Parts. Cartesio Y | ES0182527038 | Participaciones | 12,07 % |
| Incometric Fund - Na | LU2357235493 | Participaciones | 11,59 % |
| Sigma Fund-Real Retu | LU0077114410 | Participaciones | 11,13 % |
| Tressis ECO30 FI | ES0110485002 | Participaciones | 10,94 % |
| Gesiuris Valentum FI | ES0182769002 | Participaciones | 10,87 % |
| Miralta Narval Europ | ES0173367055 | Participaciones | 10,58 % |
| Isatis Investment - | LU2698043192 | Participaciones | 10,02 % |
| Japan Deep Value FI | ES0156673008 | Participaciones | 9,02 % |
| Estela Global Eq, FI | ES0167238015 | Participaciones | 5,05 % |
| Cima Global Value | ES0161813003 | Participaciones | 4,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,09 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gestión Talento, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.