MyInvestor Nasdaq 100, FI
MyInvestor Nasdaq 100, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5540. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 126,4 M€ y 25.034 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,40 % en 2025 y una rentabilidad del +5,12 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyInvestor Nasdaq 100, FI | ES0165265002 | 1,7462 | 126,4 M€ | 25.034 | 0,15 % | 0,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MyInvestor Nasdaq 100, FI | +21,60 % | +5,12 % | +32,45 % | +47,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MyInvestor Nasdaq 100, FI | 16,90 % | 19,83 % | 16,51 % | 15,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 E | US46138G6492 | Participaciones | 19,11 % |
| Ishares Developed WL | IE00074JV7J1 | Participaciones | 18,88 % |
| Invesco EQQQ NASDAQ- | IE00BNRQM384 | Participaciones | 12,42 % |
| Invesco Nasdaq-100 S | IE000RUF4QN8 | Participaciones | 12,41 % |
| Vanguard US Treasury | IE00BLRPPV00 | Participaciones | 9,02 % |
| Lyxor Nasdaq-100 UCI | LU2197908721 | Participaciones | 8,86 % |
| ETF Lyxor Nasdaq 100 | LU1829221024 | Participaciones | 7,95 % |
| Xtrackers S&P 500 Sw | IE000472H9T4 | Participaciones | 1,01 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 12,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.343 a 25.034.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de MyInvestor Nasdaq 100, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.