Global Allocation, FI
Global Allocation, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4279. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 96,5 M€ y 1.867 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,52 % en 2025 y una rentabilidad del +1,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0116848005 | 32,2747 | 63,7 M€ | 1.847 | 0,67 % | 1,52 % |
| Clase i | ES0116848013 | 33,5487 | 32,8 M€ | 20 | 0,45 % | 1,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | −3,86 % | +1,84 % | −6,81 % | −1,13 % | +32,41 % |
| Clase i | −3,64 % | +2,31 % | −6,38 % | −0,67 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 16,64 % | 17,31 % | 12,34 % | 12,29 % | 18,10 % |
| Clase i | 16,64 % | 17,25 % | 12,29 % | 12,28 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| TSY Infl IX N/B 1,50 2053-02-15 | US912810TP30 | Bono | 25,31 % |
| TSY Infl IX N/B 0,13 2052-02-15 | US912810TE82 | Bono | 23,62 % |
| TSY Infl IX N/B 0,13 2051-02-15 | US912810SV17 | Bono | 20,57 % |
| TSY Infl IX N/B 1,00 2049-02-15 | US912810SG40 | Bono | 0,24 % |
| TSY Infl IX N/B 1,00 2048-02-15 | US912810SB52 | Bono | 0,24 % |
| TSY Infl IX N/B 0,25 2050-02-15 | US912810SM18 | Bono | 0,22 % |
| Alpine Holding Gmbh 2017-05-22 | AT0000A0V834 | Bono | 0,10 % |
| Alpine Holding Gmbh 2015-07-01 | AT0000A0JDG2 | Bono | 0,08 % |
| Alpine Holding Gmbh 2016-06-10 | AT0000A0PJJ0 | Bono | 0,06 % |
| Impas 4 A 2,18 2044-03-22 | ES0347854004 | Cédulas | 0,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,24 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.171 a 1.867.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Global Allocation, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.