Global Value Opportunities, FI
Global Value Opportunities, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4936. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,4 M€ y 113 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,79 % en 2025 y una rentabilidad del +5,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Value Opportunities, FI | ES0142466004 | 1,3662 | 11,4 M€ | 113 | 0,91 % | 1,79 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Value Opportunities, FI | +2,99 % | +5,30 % | +7,34 % | +7,09 % | +6,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Value Opportunities, FI | 4,76 % | 5,18 % | 3,31 % | 2,91 % | 8,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Investment Fund | LU0712124089 | Participaciones | 5,05 % |
| Horos Value Internacional FI | ES0146309002 | Participaciones | 4,71 % |
| PIMCO Funds: Global Investors | IE00B80G9288 | Participaciones | 4,22 % |
| Azvalor Lux Sicav - Internatio | LU1333146287 | Participaciones | 3,82 % |
| Capital Group New Perspective | LU1295556887 | Participaciones | 3,38 % |
| Ben Oldman European Asset 10,00 2030-12-12 | XS2962123852 | Cédulas | 3,32 % |
| Magallanes Value Investors UCI | LU1330191385 | Participaciones | 3,23 % |
| Man Funds PLC - Man Global Inv | IE000VA5W9H0 | Participaciones | 3,06 % |
| Cobas LUX SICAV-Cobas Selectio | LU1372006947 | Participaciones | 2,91 % |
| SIH BrightGate Global Income F | LU0942882589 | Participaciones | 2,86 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 118 a 113.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Global Value Opportunities, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.