Indexa RV Mixta Internacional 75, FI
Indexa RV Mixta Internacional 75, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5352. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,4 M€ y 1.066 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,57 % en 2025 y una rentabilidad del +6,83 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexa RV Mixta Internacional 75, FI | ES0148181003 | 18,2377 | 22,4 M€ | 1.066 | 0,16 % | 0,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indexa RV Mixta Internacional 75, FI | +10,91 % | +6,83 % | +16,85 % | +13,83 % | +17,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indexa RV Mixta Internacional 75, FI | 8,80 % | 9,92 % | 7,83 % | 7,35 % | 8,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Total US Stoc | US4642871507 | Participaciones | 19,43 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | Participaciones | 18,33 % |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR | LU0908500753 | Participaciones | 17,85 % |
| Amundi Euro Government Bond - | LU1437018598 | Participaciones | 9,68 % |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | LU0839027447 | Participaciones | 8,25 % |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | IE00B3VVMM84 | Participaciones | 7,06 % |
| iShares Global Corp Bond EUR H | IE00B9M6SJ31 | Participaciones | 4,64 % |
| Xtrackers II Global Government | LU0378818131 | Participaciones | 4,63 % |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IE00B2NPKV68 | Participaciones | 4,61 % |
| iShares Core MSCI Pacific ex-J | IE00B52MJY50 | Participaciones | 2,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 10 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 982 a 1.066.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Indexa RV Mixta Internacional 75, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.