Inverglobal, FI
Inverglobal, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5821. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,2 M€ y 222 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,01 % en 2025 y una rentabilidad del +14,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0173295009 | 12,8502 | 16,7 M€ | 119 | 0,61 % | 1,01 % |
| Clase B | ES0173295017 | 12,5740 | 11,5 M€ | 103 | 0,84 % | 1,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +5,87 % | +14,98 % | +6,70 % |
| Clase B | +5,53 % | +13,64 % | +6,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 8,27 % | 6,26 % | 4,81 % |
| Clase B | 8,30 % | 6,26 % | 4,80 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Columbia Threadneedle Lux i - | LU0444973100 | Participaciones | 3,69 % |
| M&G Lux Investment Funds 1 - M | LU1797811236 | Participaciones | 3,65 % |
| ALKEN FUND - Small Cap Europe | LU0953331096 | Participaciones | 2,69 % |
| Acifiel SICAV SA | ES0182123036 | Participaciones | 2,51 % |
| Twelve Cat Bond Fund | IE00BD2B9827 | Participaciones | 2,51 % |
| Swisscanto LU Bond Fund Commit | LU2108482238 | Participaciones | 2,48 % |
| Pacific North of South EM Equi | IE000M8MNJO6 | Participaciones | 2,45 % |
| Swisscanto LU Equity Fund Sust | LU2211859272 | Participaciones | 2,37 % |
| BlueBay Emerging Market Uncons | LU2277627480 | Participaciones | 2,36 % |
| Gold Bullion Securities Ltd | GB00B00FHZ82 | Participaciones | 2,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 75 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 33,32 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 179 a 222.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Inverglobal, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.