Invertres Fondo i, FI
Invertres Fondo i, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1121. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 14,3 M€ y 111 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,86 % en 2025 y una rentabilidad del +15,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invertres Fondo i, FI | ES0156038038 | 24,6297 | 14,3 M€ | 111 | 0,20 % | 0,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invertres Fondo i, FI | +10,36 % | +15,57 % | +14,55 % | +17,61 % | +14,32 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invertres Fondo i, FI | 10,06 % | 10,91 % | 7,92 % | 7,87 % | 9,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares MSCI Em Ucit | IE00B4L5YC18 | ETF | 7,27 % |
| Neuberger Berman Sho | IE00BFZMJT78 | Fondo | 6,67 % |
| Ishares U.S. Technol | US4642877215 | ETF | 6,43 % |
| Robeco BP U.S. Premi | LU0226954369 | Fondo | 5,41 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,88 % |
| JPM Emergmkts Eq-I2 | LU1770939988 | Fondo | 4,82 % |
| Ishares V PLC - Isha | IE00B3ZW0K18 | ETF | 4,35 % |
| Robeco Financial Ins | LU0622664224 | Fondo | 3,81 % |
| Schroder Isf Euro Co | LU1078767826 | Fondo | 3,80 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 3,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 40 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 110 a 111.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Invertres Fondo i, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.