Laboral Kutxa Ahorro,FI
Laboral Kutxa Ahorro,FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3581. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 109,6 M€ y 3.998 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +1,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0115466031 | 10,8913 | 109,6 M€ | 3.997 | 0,27 % | 0,61 % |
| Clase Cartera | ES0115466007 | 11,1103 | 0,00 M€ | 1 | 0,11 % | 0,28 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,51 % | +1,73 % | +2,87 % | +2,78 % | −0,88 % |
| Clase Cartera | +2,00 % | +2,06 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 0,93 % | 0,48 % | 0,67 % | 1,04 % | 0,51 % |
| Clase Cartera | 1,78 % | 0,48 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 1,45 2027-10-31 | ES0000012A89 | Bono | 17,93 % |
| D.ESTADO Español 5,15 2028-10-31 | ES00000124C5 | Bono | 13,88 % |
| D.ESTADO Español 2,40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Bono | 9,10 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-04-30 | ES0000012B39 | Bono | 8,90 % |
| D.ESTADO Español 2,33 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 6,96 % |
| D.ESTADO Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 6,26 % |
| Ico 1,30 2026-10-31 | XS2487056041 | Bono | 5,86 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 5,56 % |
| C.A. Madrid 4,30 2026-09-15 | ES0000101263 | Bono | 5,20 % |
| Fade 5,00 2026-12-17 | ES0378641056 | Bono | 4,36 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 38,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 24.234 a 3.998.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Ahorro,FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.