Laboral Kutxa Aktibo Eki, FI
Laboral Kutxa Aktibo Eki, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5191. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 89,3 M€ y 6.629 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,56 % en 2025 y una rentabilidad del +3,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Aktibo Eki, FI | ES0183101007 | 6,4418 | 89,3 M€ | 6.629 | 0,64 % | 1,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Aktibo Eki, FI | +2,42 % | +3,46 % | +3,62 % | +4,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Aktibo Eki, FI | 5,33 % | 3,73 % | 4,03 % | 4,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares | IE00B4WXJG34 | Participaciones | 9,28 % |
| C.A. Madrid 0,16 2028-07-30 | ES00001010G6 | Bono | 8,61 % |
| C.A. Pais Vasco 1,13 2029-04-30 | ES0000106635 | Bono | 8,24 % |
| C.A. Madrid 1,77 2028-04-30 | ES0000101875 | Bono | 7,47 % |
| Ishares | IE00B1FZS806 | Participaciones | 6,40 % |
| Franklin Libertyshar | IE00BHZRR253 | Participaciones | 6,12 % |
| D.ESTADO Español 1,00 2030-11-30 | ES00000127C8 | Obligación | 4,06 % |
| Amundi | LU1390062831 | Participaciones | 4,01 % |
| S&P ETF EUR | IE00B4613386 | Participaciones | 3,60 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 3,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.038 a 6.629.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Aktibo Eki, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.