Laboral Kutxa Aktibo Hego,FI
Laboral Kutxa Aktibo Hego,FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1865. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 48,1 M€ y 2.863 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,35 % en 2025 y una rentabilidad del −0,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Aktibo Hego,FI | ES0115312037 | 9,3008 | 48,1 M€ | 2.863 | 0,57 % | 1,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Aktibo Hego,FI | +0,36 % | −0,15 % | +2,21 % | +4,43 % | −0,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Aktibo Hego,FI | 3,96 % | 3,42 % | 4,28 % | 4,58 % | 1,68 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| C.A. Madrid 1,77 2028-04-30 | ES0000101875 | Bono | 20,29 % |
| D.ESTADO Español 1,00 2042-07-30 | ES0000012J07 | Bono | 16,33 % |
| D.ESTADO Español 1,00 2030-11-30 | ES00000127C8 | Obligación | 5,80 % |
| Amundi | LU1390062831 | Participaciones | 4,84 % |
| D.ESTADO U.K. 1,50 2053-07-31 | GB00BM8Z2V59 | Bono | 3,69 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 3,32 % |
| S&P ETF EUR | IE00B4613386 | Participaciones | 3,30 % |
| Franklin Libertyshar | IE00BHZRR253 | Participaciones | 3,20 % |
| S&P ETF EUR | IE00BYSZ6062 | Participaciones | 3,17 % |
| Ishares | IE00B1FZS806 | Participaciones | 3,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 28 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 29,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.917 a 2.863.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Aktibo Hego,FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.