Laboral Kutxa Bolsa Japón, FI
Laboral Kutxa Bolsa Japón, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2470. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,62 M€ y 661 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,79 % en 2025 y una rentabilidad del +22,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Bolsa Japón, FI | ES0115396030 | 16,1829 | 6,62 M€ | 661 | 1,11 % | 2,79 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Bolsa Japón, FI | +20,37 % | +22,49 % | +18,66 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Bolsa Japón, FI | 20,45 % | 18,59 % | 18,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Candriam | LU1797946917 | Participaciones | 16,74 % |
| Eurizon | LU1735604784 | Participaciones | 16,72 % |
| Eurizon | LU2976313903 | Participaciones | 16,34 % |
| UBS AG | LU1169822266 | Participaciones | 12,97 % |
| M&G Europ Strat | LU1797806665 | Participaciones | 11,60 % |
| S&P ETF EUR | IE00BZ0G8C04 | Participaciones | 6,13 % |
| JPM EUR Strat Div | IE000QGWZZO0 | Participaciones | 5,00 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 3,02 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 449 a 661.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Bolsa Japón, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.