Laboral Kutxa Bolsa USA, FI
Laboral Kutxa Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2469. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 75,2 M€ y 35.871 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 1,22 % en 2025 y una rentabilidad del +8,91 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0115304000 | 20,8542 | 61,7 M€ | 34.795 | 0,45 % | 1,22 % |
| Clase Estandar | ES0115304034 | 20,2744 | 13,5 M€ | 1.076 | 1,12 % | 2,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +6,69 % | +8,91 % | — |
| Clase Estandar | +5,98 % | +7,45 % | +17,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 12,27 % | 13,88 % | — |
| Clase Estandar | 12,27 % | 13,88 % | 10,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Strat Div | IE0006HMLPV6 | Participaciones | 15,32 % |
| S&P ETF EUR | IE00BYYW2V44 | Participaciones | 14,37 % |
| BNP España | IE0000LVTJ08 | Participaciones | 13,62 % |
| Eurizon | LU2976312509 | Participaciones | 12,84 % |
| BNP España | LU1291104575 | Participaciones | 11,72 % |
| Invesco Globstr e | IE00BRKWGL70 | Participaciones | 10,95 % |
| Schroder Isf EUR Di | LU0271484684 | Participaciones | 9,68 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 8,24 % |
| Laboral Kutxa 1,95 2026-01-02 | ES0000012L60 | Repo | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 26,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.856 a 35.871.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Bolsa USA, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.