Laboral Kutxa Horizonte 2027 3, FI
Laboral Kutxa Horizonte 2027 3, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5900. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 212,9 M€ y 4.941 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,21 % en 2025 y una rentabilidad del +2,10 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2027 3, FI | ES0181132004 | 6,1881 | 212,9 M€ | 4.941 | 0,07 % | 0,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2027 3, FI | +0,60 % | +2,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2027 3, FI | 0,70 % | 1,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 29,06 % |
| D.ESTADO Español 2,20 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 28,26 % |
| D.ESTADO Español 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 27,33 % |
| D.ESTADO Español 2,25 2027-10-31 | ES00000125L3 | Strip | 7,03 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 2,91 % |
| D.ESTADO Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 2,33 % |
| D.ESTADO Español 2,39 2026-10-31 | ES00000125K5 | Strip | 0,45 % |
| D.ESTADO Español 2,52 2027-07-30 | ES00000127U0 | Strip | 0,44 % |
| D.ESTADO Español 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 0,00 % |
| D.ESTADO Español 2,20 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.981 a 4.941.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Horizonte 2027 3, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.