Laboral Kutxa Horizonte 2027,FI
Laboral Kutxa Horizonte 2027,FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1307. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 233,8 M€ y 7.320 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del +2,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2027,FI | ES0114890033 | 12,5707 | 233,8 M€ | 7.320 | 0,15 % | 0,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2027,FI | +0,64 % | +2,15 % | +2,86 % | +4,39 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2027,FI | 0,50 % | 0,84 % | 1,70 % | 3,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 26,06 % |
| D.ESTADO Español 2,02 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 25,86 % |
| C.A. Madrid 4,30 2026-09-15 | ES0000101263 | Bono | 19,44 % |
| D.ESTADO Español 1,92 2026-10-31 | ES00000125K5 | Strip | 11,50 % |
| C.A. Madrid 2,15 2027-04-30 | ES0000101818 | Bono | 8,46 % |
| Fade 5,00 2026-12-17 | ES0378641056 | Bono | 3,41 % |
| D.ESTADO Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 0,84 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 0,68 % |
| D.ESTADO Español 0,80 2027-07-30 | ES0000012G26 | Bono | 0,20 % |
| D.ESTADO Español 2,23 2026-10-31 | ES00000128K9 | Strip | 0,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,52 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.443 a 7.320.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Horizonte 2027,FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.