Laboral Kutxa Horizonte 2028, FI
Laboral Kutxa Horizonte 2028, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4585. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 98,5 M€ y 3.265 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,41 % en 2025 y una rentabilidad del +2,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2028, FI | ES0140611007 | 7,0761 | 98,5 M€ | 3.265 | 0,17 % | 0,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2028, FI | +0,36 % | +2,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2028, FI | 1,81 % | 1,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 2,86 2028-07-30 | ES00000127V8 | Strip | 27,13 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-04-30 | ES0000012B39 | Bono | 26,58 % |
| D.ESTADO Español 2,80 2028-01-31 | ES0000012I08 | Bono | 23,99 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-07-30 | ES0000012B88 | Bono | 7,03 % |
| C.A.GALICIA 0,27 2028-07-30 | ES0001352618 | Bono | 6,46 % |
| C.A. Madrid 1,77 2028-04-30 | ES0000101875 | Bono | 3,09 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 0,10 % |
| D.ESTADO Español 2,98 2028-04-30 | ES0000012C04 | Strip | 0,09 % |
| D.ESTADO Español 2,98 2028-07-30 | ES0000012C38 | Strip | 0,09 % |
| Laboral Kutxa 1,95 2026-01-02 | ES0000012L60 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 10 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.315 a 3.265.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Horizonte 2028, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.