Laboral Kutxa Horizonte 2028 5, FI
Laboral Kutxa Horizonte 2028 5, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5955. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 150,1 M€ y 3.793 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,14 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2028 5, FI | ES0181134000 | 6,0640 | 150,1 M€ | 3.793 | 0,07 % | 0,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2028 5, FI | +0,41 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Horizonte 2028 5, FI | 2,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 5,15 2028-10-31 | ES00000124C5 | Bono | 27,42 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-07-30 | ES0000012B88 | Bono | 27,17 % |
| D.ESTADO Español 6,00 2029-01-31 | ES0000011868 | Bono | 26,05 % |
| D.ESTADO Español 2,18 2029-01-31 | ES0000011876 | Strip | 15,29 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 2,40 % |
| D.ESTADO Español 3,50 2029-05-31 | ES0000012M51 | Bono | 0,07 % |
| D.ESTADO Español 1,45 2029-04-30 | ES0000012E51 | Bono | 0,06 % |
| BBVA 1,91 2026-01-02 | ES0L02612049 | Repo | 0,00 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.818 a 3.793.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Horizonte 2028 5, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.