Laboral Kutxa Konpromiso, FI
Laboral Kutxa Konpromiso, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4884. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 177,6 M€ y 11.420 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,96 % en 2025 y una rentabilidad del +9,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Konpromiso, FI | ES0157072002 | 9,1568 | 177,6 M€ | 11.420 | 0,79 % | 1,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Konpromiso, FI | +6,48 % | +9,28 % | +8,62 % | +8,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Konpromiso, FI | 8,87 % | 7,33 % | 5,71 % | 7,03 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BNP España | LU1291098827 | Participaciones | 6,96 % |
| D.ESTADO Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 5,60 % |
| BNP España | LU1291104575 | Participaciones | 4,79 % |
| Xtrackers Ie PLC | IE00028H9QJ8 | Participaciones | 4,74 % |
| BNP España | IE0000LVTJ08 | Participaciones | 4,62 % |
| D.ESTADO Español 1,00 2042-07-30 | ES0000012J07 | Bono | 3,75 % |
| M&G Europ Strat | LU1797818322 | Participaciones | 3,66 % |
| Nordea Bank Ad | LU0772943501 | Participaciones | 3,42 % |
| Eurizon | LU1735604784 | Participaciones | 3,25 % |
| JPM EUR Strat Div | IE0006HMLPV6 | Participaciones | 3,06 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 46 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.717 a 11.420.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Konpromiso, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.