Laboral Kutxa Mercados Emergentes,FI
Laboral Kutxa Mercados Emergentes,FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2094. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,8 M€ y 35.343 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 1,41 % en 2025 y una rentabilidad del +14,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0114928007 | 13,1329 | 14,1 M€ | 34.795 | 0,44 % | 1,41 % |
| Clase Estandar | ES0114928031 | 12,7681 | 4,70 M€ | 548 | 1,11 % | 2,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +27,41 % | +14,34 % | — |
| Clase Estandar | +26,56 % | +12,80 % | +10,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 20,22 % | 13,84 % | — |
| Clase Estandar | 20,22 % | 13,84 % | 11,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 28,13 % |
| Amundi | LU1681044480 | Participaciones | 14,56 % |
| S&P ETF EUR | IE00B466KX20 | Participaciones | 14,51 % |
| Candriam | LU1434524259 | Participaciones | 9,89 % |
| Robeco BP Global PR | LU0940007189 | Participaciones | 8,28 % |
| Aber Glob Eqy Fund | LU2257594726 | Participaciones | 7,14 % |
| Firstsentier | IE00BFY85R68 | Participaciones | 3,23 % |
| Amundi | LU1681045024 | Participaciones | 3,17 % |
| Laboral Kutxa 1,95 2026-01-02 | ES0000012L60 | Repo | 0,00 % |
| Schroder Isf EUR Di | LU2347501194 | Participaciones | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 10 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 20,77 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.132 a 35.343.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Mercados Emergentes,FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.