Laboral Kutxa Mixto 10, FI
Laboral Kutxa Mixto 10, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 6024. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 37,5 M€ y 9.828 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 10, FI | ES0183111006 | 5,3163 | 37,5 M€ | 9.828 | 0,16 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 10, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 10, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 2,36 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 20,60 % |
| D.ESTADO Español 3,10 2031-07-30 | ES0000012N43 | Bono | 15,12 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 10,92 % |
| Estado Aleman 2,61 2030-08-15 | DE0001030708 | Bono | 6,92 % |
| Estado Frances 1,75 2039-06-25 | FR0013234333 | Bono | 6,69 % |
| U.B.S. AG | LU1852211215 | Participaciones | 4,75 % |
| Republica de Italia 4,00 2031-10-30 | IT0005542359 | Bono | 4,47 % |
| Morgan Stanley | LU0360483100 | Participaciones | 3,51 % |
| Petercam L Bunds EUR | LU0907928062 | Participaciones | 3,38 % |
| Lazard | FR0013306743 | Participaciones | 2,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 119,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 9.828.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Mixto 10, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.