Laboral Kutxa Mixto 20, FI
Laboral Kutxa Mixto 20, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 6025. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 43,1 M€ y 10.233 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 20, FI | ES0181136005 | 5,3740 | 43,1 M€ | 10.233 | 0,19 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 20, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 20, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 2,36 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 16,60 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 14,86 % |
| D.ESTADO Español 3,10 2031-07-30 | ES0000012N43 | Bono | 7,30 % |
| Petercam L Bunds EUR | LU0907928062 | Participaciones | 6,68 % |
| D.ESTADO Español 2,60 2031-05-31 | ES0000012Q16 | Bono | 4,14 % |
| Schroder Isf EUR Di | LU0849400030 | Participaciones | 3,35 % |
| UBS AG | LU1169822266 | Participaciones | 2,82 % |
| Morgan Stanley | LU0360483100 | Participaciones | 2,78 % |
| Aber Glob Eqy Fund | LU2280632238 | Participaciones | 2,77 % |
| MS Emerging | LU1026242203 | Participaciones | 2,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 124,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 10.233.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Mixto 20, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.