Laboral Kutxa Mixto 40, FI
Laboral Kutxa Mixto 40, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 6027. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 33,8 M€ y 8.881 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 40, FI | ES0131571004 | 5,8536 | 33,8 M€ | 8.881 | 0,22 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 40, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 40, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 17,15 % |
| D.ESTADO Español 2,33 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 14,19 % |
| BNP España | LU1291104575 | Participaciones | 7,83 % |
| Petercam L Bunds EUR | LU0907928062 | Participaciones | 6,77 % |
| UBS AG | LU1169822266 | Participaciones | 5,95 % |
| D.ESTADO Español 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 5,91 % |
| D.ESTADO Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 5,85 % |
| Schroder Isf EUR Di | LU0271484684 | Participaciones | 5,06 % |
| Schroder Isf EUR Di | LU0849400030 | Participaciones | 3,04 % |
| Morgan Stanley | LU0360483100 | Participaciones | 2,86 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 126,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 8.881.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Mixto 40, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.