Laboral Kutxa Mixto 80, FI
Laboral Kutxa Mixto 80, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 6028. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,80 M€ y 2.461 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 80, FI | ES0120876000 | 6,3279 | 7,80 M€ | 2.461 | 0,26 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 80, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Laboral Kutxa Mixto 80, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BNP España | LU1291104575 | Participaciones | 11,33 % |
| UBS AG | LU1169822266 | Participaciones | 11,18 % |
| Schroder Isf EUR Di | LU0271484684 | Participaciones | 10,90 % |
| Invesco Globstr e | IE00BRKWGL70 | Participaciones | 9,93 % |
| UBS AG | LU0950668524 | Participaciones | 8,37 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 7,69 % |
| Robeco BP Global PR | LU1654174025 | Participaciones | 6,07 % |
| M&G Europ Strat | LU1797811236 | Participaciones | 5,93 % |
| Petercam L Bunds EUR | LU0907928062 | Participaciones | 3,80 % |
| BNP España | LU1291099718 | Participaciones | 2,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 31 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 119,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 2.461.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Mixto 80, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.