Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX,FI
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX,FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2582. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 23,0 M€ y 1.012 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,15 % en 2025 y una rentabilidad del +2,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX,FI | ES0125112039 | 13,0372 | 23,0 M€ | 1.012 | 0,01 % | 0,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX,FI | +0,70 % | +2,59 % | +3,12 % | +4,81 % | −1,51 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX,FI | 0,73 % | 0,96 % | 1,84 % | 4,08 % | 2,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| C.A. Madrid 2,15 2027-04-30 | ES0000101818 | Bono | 28,47 % |
| Fade 5,00 2026-12-17 | ES0378641056 | Bono | 28,14 % |
| D.ESTADO Español 0,88 2027-10-31 | ES00000125L3 | Strip | 20,14 % |
| C.A. Pais Vasco 1,70 2027-04-30 | ES0000106585 | Bono | 13,58 % |
| C.A.GALICIA 0,08 2027-07-30 | ES0001352592 | Bono | 6,85 % |
| C.A. Pais Vasco 1,47 2026-12-30 | ES0000106577 | Bono | 4,64 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 2,61 % |
| D.ESTADO Español 1,45 2027-10-31 | ES0000012A89 | Bono | 1,40 % |
| D.ESTADO Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 0,46 % |
| D.ESTADO Español 0,78 2027-07-30 | ES0000012726 | Strip | 0,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.039 a 1.012.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX,FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.