Laboral Kutxa RF Deuda Pública, FI
Laboral Kutxa RF Deuda Pública, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5830. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 126,6 M€ y 34.795 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,54 % en 2025 y una rentabilidad del +0,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF Deuda Pública, FI | ES0156898001 | 6,3313 | 126,6 M€ | 34.795 | 0,20 % | 0,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF Deuda Pública, FI | +0,59 % | +0,54 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF Deuda Pública, FI | 4,09 % | 2,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| U.B.S. AG | LU1852211215 | Participaciones | 17,75 % |
| D.ESTADO Español 3,10 2031-07-30 | ES0000012N43 | Bono | 11,94 % |
| D.ESTADO Español 2,36 2028-01-31 | ES0000012I08 | Bono | 9,83 % |
| D.ESTADO Español 0,60 2029-10-31 | ES0000012F43 | Bono | 6,81 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 5,13 % |
| Estado Frances 2,75 2030-02-25 | FR001400PM68 | Bono | 5,05 % |
| D.ESTADO Español 2,35 2033-07-30 | ES00000128Q6 | Bono | 4,72 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-04-30 | ES0000012B39 | Bono | 4,68 % |
| Republica de Italia 4,00 2031-10-30 | IT0005542359 | Bono | 4,67 % |
| D.ESTADO Español 1,00 2042-07-30 | ES0000012J07 | Bono | 3,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 28 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 32,84 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 19.768 a 34.795.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa RF Deuda Pública, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.