Laboral Kutxa RF High Yield, FI
Laboral Kutxa RF High Yield, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5832. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 88,5 M€ y 34.795 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,39 % en 2025 y una rentabilidad del +4,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF High Yield, FI | ES0142531005 | 6,6395 | 88,5 M€ | 34.795 | 0,37 % | 1,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF High Yield, FI | +2,46 % | +4,03 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF High Yield, FI | 3,04 % | 2,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | LU2607188864 | Participaciones | 18,07 % |
| Petercam L Bunds EUR | LU0907928062 | Participaciones | 17,71 % |
| Lazard | FR0010505313 | Participaciones | 10,92 % |
| Schroder Isf EUR Di | LU0849400030 | Participaciones | 10,36 % |
| Neuberger Berman Eu | IE00BNH72V92 | Participaciones | 9,12 % |
| Aber Glob Eqy Fund | LU2280632238 | Participaciones | 8,26 % |
| MS Emerging | LU1026242203 | Participaciones | 7,85 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 7,12 % |
| Arcano Capital | LU1720112173 | Participaciones | 5,55 % |
| S&P ETF EUR | IE00B4613386 | Participaciones | 3,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 19 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 35,24 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 19.768 a 34.795.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa RF High Yield, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.