Laboral Kutxa RF Privada, FI
Laboral Kutxa RF Privada, FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5831. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 103,5 M€ y 34.795 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,31 % en 2025 y una rentabilidad del +1,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF Privada, FI | ES0181832009 | 6,3742 | 103,5 M€ | 34.795 | 0,37 % | 1,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF Privada, FI | +1,21 % | +1,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Laboral Kutxa RF Privada, FI | 2,45 % | 2,24 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fidelity Fglob**** | IE000VQZQ963 | Participaciones | 16,24 % |
| Erste Finance 4 | AT0000A1XLV3 | Participaciones | 10,38 % |
| Man | IE000HUNJLV8 | Participaciones | 9,21 % |
| Robeco BP Global PR | LU0940006884 | Participaciones | 9,21 % |
| Morgan Stanley | LU0360483100 | Participaciones | 8,72 % |
| Lazard | FR0013306743 | Participaciones | 8,06 % |
| J. Safra Sarasin F.M | LU1629313856 | Participaciones | 8,04 % |
| Meridian Funds | LU2553550315 | Participaciones | 7,96 % |
| Nordea Bank Ad | LU0772943501 | Participaciones | 6,24 % |
| Lazard | FR0013476058 | Participaciones | 5,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 21 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 36,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 19.768 a 34.795.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa RF Privada, FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.