Laboral Kutxa Selek Extraplus,FI
Laboral Kutxa Selek Extraplus,FI es un fondo de inversión de Caja Laboral Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4449. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 40,7 M€ y 683 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,51 % en 2025 y una rentabilidad del +10,23 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Extraplus,FI | ES0157328008 | 10,1314 | 40,7 M€ | 683 | 0,84 % | 2,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Extraplus,FI | +7,31 % | +10,23 % | +7,97 % | +9,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Selek Extraplus,FI | 11,57 % | 9,55 % | 7,85 % | 7,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Strat Div | IE0006HMLPV6 | Participaciones | 14,26 % |
| Invesco Globstr e | IE00BRKWGL70 | Participaciones | 9,04 % |
| S&P ETF EUR | IE00BYYW2V44 | Participaciones | 7,14 % |
| BNP España | IE0000LVTJ08 | Participaciones | 6,05 % |
| Laboral Kutxa 2,20 2026-07-01 | ES0000012I24 | Repo | 5,65 % |
| BNP España | LU1291104575 | Participaciones | 5,47 % |
| Eleva Capital LLP | LU1111643042 | Participaciones | 5,15 % |
| Edmond ROTH. | FR001400GFA5 | Participaciones | 4,89 % |
| Robeco BP Global PR | LU0329356306 | Participaciones | 4,84 % |
| Schroder Isf EUR Di | LU0271484684 | Participaciones | 4,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,88 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 682 a 683.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Laboral Kutxa Selek Extraplus,FI) y del informe periódico que Caja Laboral Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caja Laboral Popular COOP. de Crédito. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.