Luceiro Capital Value Fund, FI
Luceiro Capital Value Fund, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5877. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,07 M€ y 125 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,26 % en 2025 y una rentabilidad del +5,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luceiro Capital Value Fund, FI | ES0158707002 | 11,3239 | 4,07 M€ | 125 | 0,92 % | 1,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Luceiro Capital Value Fund, FI | +5,98 % | +5,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Luceiro Capital Value Fund, FI | 13,85 % | 11,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA 7,00 2029-11-20 | XS2817323749 | Bono | 5,35 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg 6,88 2030-12-13 | XS2840032762 | Bono | 5,33 % |
| db x-trackers MSCI World Value | IE00BL25JM42 | Participaciones | 5,28 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 6,13 2031-09-19 | ES0865936035 | Bono | 5,05 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 3,20 % |
| Altia Consultores SA | ES0113312021 | Acciones | 3,19 % |
| iShares Gold Producers UCITS E | IE00B6R52036 | Participaciones | 2,90 % |
| Industria de Diseno Textil SA | ES0148396007 | Acciones | 2,77 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | Acciones | 2,52 % |
| United Rentals Inc | US9113631090 | Acciones | 2,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 67 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 108 a 125.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Luceiro Capital Value Fund, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.