Marango Equity Fund, FI
Marango Equity Fund, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 5270. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 19,3 M€ y 149 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,51 % en 2025 y una rentabilidad del +0,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marango Equity Fund, FI | ES0166932006 | 17,9911 | 19,3 M€ | 149 | 1,04 % | 1,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marango Equity Fund, FI | +5,92 % | +0,02 % | +15,71 % | +23,02 % | +21,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marango Equity Fund, FI | 16,21 % | 19,72 % | 12,23 % | 12,49 % | 12,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 7,29 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 5,83 % |
| Safran SA | FR0000073272 | Acciones | 5,80 % |
| Tsmc | US8740391003 | Acciones | 5,64 % |
| Brookfield Corp | CA11271J1075 | Acciones | 5,39 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 4,92 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,86 % |
| Ferrovial NV | NL0015001FS8 | Acciones | 3,80 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Acciones | 3,76 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 163 a 149.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Marango Equity Fund, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.