Merch-Eurounion, FI
Merch-Eurounion, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 3133. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,59 M€ y 104 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +11,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Eurounion, FI | ES0162211033 | 23,4072 | 4,59 M€ | 104 | 0,70 % | 1,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Eurounion, FI | +1,11 % | +11,66 % | +2,29 % | +17,42 % | +18,18 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Eurounion, FI | 11,95 % | 12,42 % | 8,99 % | 8,76 % | 8,63 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 12,87 % |
| Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | Acciones | 7,36 % |
| Novo-Nordisk | US6701002056 | Acciones | 5,72 % |
| Bayer | DE000BAY0017 | Acciones | 4,22 % |
| BMW | DE0005190003 | Acciones | 4,12 % |
| Adyen NV | NL0012969182 | Acciones | 3,93 % |
| Roche Holding | CH1499059983 | Acciones | 3,54 % |
| On Holding AG | CH1134540470 | Acciones | 3,14 % |
| Amadeus | ES0109067019 | Acciones | 3,06 % |
| Renishaw PLC | GB0007323586 | Acciones | 2,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,69 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Merch-Eurounion, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.