Merch-Fontemar, FI
Merch-Fontemar, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 146. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 57,8 M€ y 789 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,61 % en 2025 y una rentabilidad del +8,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Fontemar, FI | ES0138914033 | 30,5258 | 57,8 M€ | 789 | 0,74 % | 1,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Merch-Fontemar, FI | +2,06 % | +8,04 % | +4,52 % | +3,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Merch-Fontemar, FI | 3,49 % | 4,21 % | 3,18 % | 3,37 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 22,67 % |
| Bonos y Oblig del Es 2,40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 5,17 % |
| Deuda Estado Español 1,45 2027-10-31 | ES0000012A89 | Renta fija | 4,26 % |
| BUNDESREPUB. Deutsch 0,50 2027-08-15 | DE0001102424 | Bono | 4,21 % |
| Deuda Estado Español 0,80 2027-07-30 | ES0000012G26 | Renta fija | 3,94 % |
| US Treasury N/B 4,63 2026-09-15 | US91282CHY03 | Bono | 3,86 % |
| Booking Holdings Inc 3,63 2028-11-12 | XS2621007231 | Bono | 3,53 % |
| PvhCo 3,13 2027-12-15 | XS1734066811 | Renta fija | 3,45 % |
| Biogen Idec Inc | US09062X1037 | Acciones | 3,28 % |
| Nestlé Reg. | CH0038863350 | Acciones | 3,23 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 761 a 789.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Merch-Fontemar, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.