Merch-Oportunidades, FI
Merch-Oportunidades, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 2855. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,24 M€ y 246 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,42 % en 2025 y una rentabilidad del +25,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Oportunidades, FI | ES0162305033 | 14,8750 | 8,24 M€ | 246 | 1,21 % | 1,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Oportunidades, FI | +5,13 % | +25,30 % | −2,03 % | +47,43 % | −6,69 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Oportunidades, FI | 42,02 % | 38,98 % | 29,05 % | 30,00 % | 21,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | US98980G1022 | Acciones | 7,80 % |
| Intuit Inc | US4612021034 | Acciones | 7,14 % |
| Accs. Dassault Syste | FR0014003TT8 | Acciones | 4,65 % |
| Oracle Corporation | US68389X1054 | Acciones | 4,52 % |
| Sap - AG | DE0007164600 | Acciones | 4,39 % |
| Atlassian Corp | US0494681010 | Acciones | 4,34 % |
| Veeva Systems Inc-A | US9224751084 | Acciones | 4,34 % |
| Snowflake Inc | US8334451098 | Acciones | 4,26 % |
| Gitlab Inc | US37637K1088 | Acciones | 4,06 % |
| Monday.com Ltd | IL0011762130 | Acciones | 3,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 63 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 12,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 248 a 246.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Merch-Oportunidades, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.