Merch-Universal, FI
Merch-Universal, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 64. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 102,6 M€ y 1.837 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,60 % en 2025 y una rentabilidad del +18,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Universal, FI | ES0182105033 | 83,2639 | 102,6 M€ | 1.837 | 0,74 % | 1,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Universal, FI | +3,59 % | +18,73 % | +13,53 % | +6,34 % | +11,69 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merch-Universal, FI | 8,36 % | 11,28 % | 7,69 % | 7,82 % | 6,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 18,31 % |
| Biogen Idec Inc | US09062X1037 | Acciones | 3,91 % |
| Gilead Sciences Inc | US3755581036 | Acciones | 3,34 % |
| Bank of America | US0605051046 | Acciones | 3,29 % |
| On Holding AG | CH1134540470 | Acciones | 3,12 % |
| Alnylam Pharmaceutic | US02043Q1076 | Acciones | 3,06 % |
| Nestlé Reg. | CH0038863350 | Acciones | 3,04 % |
| US Treasury N/B 4,38 2026-12-15 | US91282CJP77 | Bono | 3,01 % |
| Bonos y Oblig del Es 2,40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 2,91 % |
| Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | Acciones | 2,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.620 a 1.837.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Merch-Universal, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.