Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo, FI
Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 3671. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,02 M€ y 2.690 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,14 % en 2025 y una rentabilidad del +1,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo, FI | ES0162331039 | 1.575,60 | 9,02 M€ | 2.690 | 0,03 % | 0,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo, FI | +0,92 % | +1,85 % | +3,21 % | +2,83 % | −0,80 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo, FI | 0,22 % | 0,22 % | 0,10 % | 0,17 % | 0,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del Es 2,40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 11,04 % |
| Deuda Estado Español 1,45 2027-10-31 | ES0000012A89 | Renta fija | 10,92 % |
| Spain Letras del Tes 2,03 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 10,86 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 10,33 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 10,33 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 10,33 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 10,33 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 10,33 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 10,33 % |
| Spain Letras del Tes 1,86 2026-06-05 | ES0L02606058 | Letra | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,32 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.673 a 2.690.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.