Merchrenta, FI
Merchrenta, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 63. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3,02 M€ y 226 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,27 % en 2025 y una rentabilidad del +1,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchrenta, FI | ES0162333035 | 22,8828 | 3,02 M€ | 226 | 0,55 % | 1,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merchrenta, FI | +0,71 % | +1,05 % | +2,01 % | +2,51 % | −0,68 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merchrenta, FI | 0,75 % | 0,55 % | 0,59 % | 1,04 % | 0,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del Es 2,40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 8,23 % |
| US Treasury N/B 4,38 2026-12-15 | US91282CJP77 | Bono | 6,70 % |
| Ucb SA 1,00 2028-03-30 | BE0002784651 | Bono | 6,19 % |
| Dassault Systemes 0,38 2029-09-16 | FR0013444551 | Bono | 6,06 % |
| Deuda Estado Español 0,80 2027-07-30 | ES0000012G26 | Renta fija | 6,02 % |
| Booking Holdings Inc 3,63 2028-11-12 | XS2621007231 | Bono | 5,06 % |
| PvhCo 3,13 2027-12-15 | XS1734066811 | Renta fija | 4,95 % |
| Estado Alemán 0,25 2027-02-15 | DE0001102416 | Renta fija | 4,78 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 4,15 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 4,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 228 a 226.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Merchrenta, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.