Microbank Si Impacto Renta Variable, FI
Microbank Si Impacto Renta Variable, FI es un fondo de inversión de CaixaBank Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4582. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 23,8 M€ y 1.496 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Estándar) tuvo unos gastos totales del 2,42 % en 2025 y una rentabilidad del +2,95 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ES0162853008 | 14,8964 | 17,2 M€ | 1.408 | 1,09 % | 2,42 % |
| Plus | ES0162853016 | 7,7244 | 4,93 M€ | 70 | 0,89 % | 2,02 % |
| Premium | ES0162853024 | 7,8880 | 1,29 M€ | 2 | 0,75 % | 1,72 % |
| Sin Retro | ES0162853032 | 7,2254 | 0,31 M€ | 16 | 0,30 % | 0,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | +10,19 % | +2,95 % | +13,23 % | +2,49 % |
| Plus | +10,41 % | +3,36 % | +13,68 % | +2,91 % |
| Premium | +10,57 % | +3,67 % | +14,02 % | +3,22 % |
| Sin Retro | +11,12 % | +4,71 % | +15,17 % | +4,25 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 12,69 % | 15,54 % | 11,03 % | 10,98 % |
| Plus | 12,69 % | 15,54 % | 11,03 % | 10,98 % |
| Premium | 12,69 % | 15,54 % | 11,03 % | 10,98 % |
| Sin Retro | 12,69 % | 15,54 % | 11,03 % | 10,98 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 3,72 % |
| Palo Alto Networks i | US6974351057 | Acciones | 3,43 % |
| Trane Technologies P | IE00BK9ZQ967 | Acciones | 3,41 % |
| H2O America | US7843051043 | Acciones | 3,04 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 2,99 % |
| Taiwan Semiconductor | TW0002330008 | Acciones | 2,74 % |
| Littelfuse Inc | US5370081045 | Acciones | 2,61 % |
| Thermo Fisher Scient | US8835561023 | Acciones | 2,58 % |
| Reinsurance Group Of | US7593516047 | Acciones | 2,49 % |
| NXP Semiconductors N | NL0009538784 | Acciones | 2,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 87 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 14,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.684 a 1.496.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Microbank Si Impacto Renta Variable, FI) y del informe periódico que CaixaBank Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.