Millennial Fund, FI
Millennial Fund, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4941. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,48 M€ y 157 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,52 % en 2025 y una rentabilidad del +2,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennial Fund, FI | ES0162917001 | 12,8923 | 8,48 M€ | 157 | 0,71 % | 1,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennial Fund, FI | +5,46 % | +2,31 % | +5,65 % | +15,68 % | +8,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennial Fund, FI | 9,73 % | 13,36 % | 8,42 % | 7,55 % | 6,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tesoro 2,13 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 5,89 % |
| Golar LNG LTD | BMG9456A1009 | Acciones | 5,50 % |
| Marex Group Ltd | BMG5T40M1045 | Acciones | 5,42 % |
| Navios Maritime Partners LP | MHY622674098 | Acciones | 4,55 % |
| Fairfax India Holdings Corp | CA3038971022 | Acciones | 4,04 % |
| Pershing Square Holdings Ltd/F | GG00BPFJTF46 | Acciones | 3,95 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 3,33 % |
| Cronos Group Inc | CA22717L1013 | Acciones | 3,11 % |
| Brookfield Corp | CA11271J1075 | Acciones | 2,96 % |
| Gulf Marine Services PLC | GB00BJVWTM27 | Acciones | 2,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,28 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 158 a 157.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Millennial Fund, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.