MyInvestor Dividendos, FI
MyInvestor Dividendos, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5911. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,0 M€ y 3.071 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,54 % en 2025 y una rentabilidad del +1,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0165185002 | 10,8583 | 7,59 M€ | 2.027 | 0,15 % | 0,54 % |
| Clase D | ES0165185010 | 10,0535 | 7,45 M€ | 1.044 | 0,15 % | 0,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +7,33 % | +1,18 % |
| Clase D | +7,35 % | +1,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 7,65 % | 11,16 % |
| Clase D | 7,64 % | 11,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Europe Equi | IE0000BNORX6 | Participaciones | 19,02 % |
| JPMorgan Global Equi | IE0003UVYC20 | Participaciones | 18,77 % |
| JPMorgan Nasdaq Equi | IE000U9J8HX9 | Participaciones | 17,04 % |
| JPMorgan ETFs Irelan | IE000U5MJOZ6 | Participaciones | 16,94 % |
| JPMorgan ETFs Irelan | US46654Q2030 | Participaciones | 13,10 % |
| JPMorgan Equity Prem | US46641Q3323 | Participaciones | 12,78 % |
| JPMorgan Investment | LU0722079638 | Participaciones | 0,00 % |
| Jpmf Inv-Glob Divide | LU2093775513 | Participaciones | 0,00 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,79 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.492 a 3.071.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de MyInvestor Dividendos, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.