MyInvestor Mundo Desarrollado y Emergente, FI
MyInvestor Mundo Desarrollado y Emergente, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5539. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,5 M€ y 4.809 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,43 % en 2025 y una rentabilidad del +8,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyInvestor Mundo Desarrollado y Emergente, FI | ES0184894006 | 1,3712 | 25,5 M€ | 4.809 | 0,15 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MyInvestor Mundo Desarrollado y Emergente, FI | +12,99 % | +8,09 % | +23,25 % | +15,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MyInvestor Mundo Desarrollado y Emergente, FI | 11,89 % | 14,60 % | 10,31 % | 10,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | Participaciones | 13,40 % |
| ETF X Stoxx Europe 6 | LU2581375156 | Participaciones | 11,02 % |
| iShares S&P 500 Swap | IE00BMTX1Y45 | Participaciones | 10,23 % |
| ETF Invesco MSCI Wor | IE00B60SX394 | Participaciones | 9,86 % |
| ETF Source S&P 500 | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 9,78 % |
| iShares MSCI EM Swap | IE000S3N6R34 | Participaciones | 9,64 % |
| BNP Paribas Easy MSC | LU3243907741 | Participaciones | 9,37 % |
| Xtrackers S&P 500 Sw | LU2009147757 | Participaciones | 5,12 % |
| Amundi Prime Japan u | LU1931974775 | Participaciones | 3,78 % |
| JPMorgan All Country | IE000A7N3IV0 | Participaciones | 3,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 18 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 30,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.688 a 4.809.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de MyInvestor Mundo Desarrollado y Emergente, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.