MyInvestor S&P500 Equiponderado, FI
MyInvestor S&P500 Equiponderado, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5538. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 32,1 M€ y 6.198 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,42 % en 2025 y una rentabilidad del −2,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyInvestor S&P500 Equiponderado, FI | ES0165242001 | 1,4382 | 32,1 M€ | 6.198 | 0,15 % | 0,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MyInvestor S&P500 Equiponderado, FI | +13,73 % | −2,26 % | +18,06 % | +10,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MyInvestor S&P500 Equiponderado, FI | 10,49 % | 15,56 % | 11,39 % | 12,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF Invesco S&P Equa | US46137V3574 | Participaciones | 18,92 % |
| Invesco S&P 500 Equa | IE0000TZZ2B2 | Participaciones | 18,73 % |
| Vanguard US Treasury | IE00BLRPPV00 | Participaciones | 11,31 % |
| ETF Xtrackers MSCI W | IE00BLNMYC90 | Participaciones | 10,32 % |
| ETF Invesco MSCI USA | IE00BNGJJT35 | Participaciones | 10,31 % |
| Xtrackers S&P 500 Eq | IE0004MFRED4 | Participaciones | 9,80 % |
| ETF Amundi 500 Ew Es | IE000LAP5Z18 | Participaciones | 9,79 % |
| Xtrackers S&P 500 Eq | IE000FO1A5D1 | Participaciones | 1,98 % |
| Banco Inversis, S.A. 1,91 2026-01-02 | ES0000012O59 | Repo | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 23,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.648 a 6.198.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de MyInvestor S&P500 Equiponderado, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.