MyInvestor Value, FI
MyInvestor Value, FI es un fondo de inversión de Andbank Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5558. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 101,9 M€ y 15.184 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 1,45 % en 2025 y una rentabilidad del +19,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0165243025 | 1,2574 | 61,3 M€ | 13.473 | 1,37 % | 1,45 % |
| Clase A | ES0165243009 | 1,3781 | 20,4 M€ | 932 | 0,63 % | 0,10 % |
| Clase B | ES0165243017 | 1,2993 | 20,3 M€ | 779 | 1,11 % | 1,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | +8,45 % | +19,06 % | — | — |
| Clase A | +9,37 % | +22,39 % | −6,49 % | +14,09 % |
| Clase B | +8,89 % | +21,48 % | −7,39 % | +6,06 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 18,39 % | 16,43 % | — | — |
| Clase A | 18,35 % | 16,68 % | 13,17 % | 9,76 % |
| Clase B | 18,39 % | 16,76 % | 13,19 % | 7,75 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Easyjet PLC | GB00B7KR2P84 | Acciones | 8,47 % |
| DCC Plc | IE0002424939 | Acciones | 6,63 % |
| Faurecia | FR0000121147 | Acciones | 5,51 % |
| Barratt Developments | GB0000811801 | Acciones | 5,22 % |
| Dart Group PLC | GB00B1722W11 | Acciones | 4,97 % |
| Reply Spa | IT0005282865 | Acciones | 4,87 % |
| Alten | FR0000071946 | Acciones | 4,41 % |
| Husqvarna AB-B | SE0001662230 | Acciones | 3,91 % |
| Billerud Aktiebolag | SE0000862997 | Acciones | 3,71 % |
| Sesa SPA | IT0004729759 | Acciones | 3,55 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 39,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.579 a 15.184.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de MyInvestor Value, FI) y del informe periódico que Andbank Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.