Ohana Global Investments, FI
Ohana Global Investments, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 4628. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,4 M€ y 104 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,63 % en 2025 y una rentabilidad del +5,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohana Global Investments, FI | ES0167198003 | 14,2235 | 24,4 M€ | 104 | 0,69 % | 1,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohana Global Investments, FI | +8,02 % | +5,29 % | +8,20 % | +3,73 % | +11,68 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohana Global Investments, FI | 7,84 % | 6,28 % | 3,60 % | 2,39 % | 6,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Participaciones | 9,11 % |
| Lyxor Portfolio Strategy - Lyx | DE000ETF7011 | Participaciones | 8,27 % |
| iShares Growth Portfolio UCITS | IE00BLLZQ805 | Participaciones | 8,21 % |
| BlackRock Strategic Funds - Ma | LU1304596684 | Participaciones | 8,10 % |
| Vanguard LifeStrategy 60 Perce | IE00BMVB5P51 | Participaciones | 5,45 % |
| WisdomTree Global Efficient Co | IE00077IIPQ8 | Participaciones | 4,77 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bon | LU0478205379 | Participaciones | 4,75 % |
| iShares Core MSCI Europe UCITS | IE00B4K48X80 | Participaciones | 4,57 % |
| Amundi Index Ftse Epra Nareit | LU1437018838 | Participaciones | 4,49 % |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCI | IE00B469F816 | Participaciones | 4,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 109 a 104.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ohana Global Investments, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.