Patrisa, FI
Patrisa, FI es un fondo de inversión de Renta 4 Gestora, inscrito en la CNMV con el número 484. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 19,2 M€ y 100 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,61 % en 2025 y una rentabilidad del +10,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrisa, FI | ES0168812032 | 37,2282 | 19,2 M€ | 100 | 0,74 % | 1,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrisa, FI | +11,25 % | +10,89 % | +6,42 % | +8,53 % | +17,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrisa, FI | 7,08 % | 7,85 % | 6,15 % | 6,27 % | 7,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 7,12 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 6,56 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 5,94 % |
| Air Liquide SA | FR0000120073 | Acciones | 5,74 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | Acciones | 5,43 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 5,35 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 4,52 % |
| Intel Corp | US4581401001 | Acciones | 4,45 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Acciones | 2,89 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | Acciones | 2,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 99 a 100.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Patrisa, FI) y del informe periódico que Renta 4 Gestora remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Renta 4 Banco, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.